S&P500 Фьючерс

Аналитики в совокупности прогнозируют рост индекса S&P 500 на 11,4% в течение следующих двенадцати месяцевЭтот процент основан путём суммирования медианных прогнозов целевой цены (основанных на оценках компаний, предоставленных отраслевыми аналитиками) для всех компаний, входящих в индекс. Цена для индекса S&P 500 составляла 7358,64. На отраслевом уровне ожидается, что сектор здравоохранения (+15,5%) увидит наибольший рост. С другой стороны, ожидается, что сектор услуг связи (+7,5%) увидит наименьший рост. YouTube VK Видео Чат

JPMorgan Chase предупреждает о потенциальном падении акций США после предстоящего снижения ставок ФРС на заседании 1718 сентябряТрейдеры банка отметили, что рынки близки к рекордным максимумам (S&P 500 уже обновил 21 раз исторический максимум в этом году), несмотря на слабые данные по рынку труда (рост безработицы и замедление найма), но исторически начало цикла смягчения политики ФРС часто приводит к коррекции. Сентябрь исторически худший месяц для акций США: с 1928 г. среднее падение S&P 500 -1,1% (единственный отрицательный месяц в году), с отрицательной доходностью в 55% случаев. С 2002 г. среднее: -0,9%. В последние 10 лет (до 2025) падение в 6 случаях, но в 2024 г. был рост +2%. Эксперты (из UBS, Yardeni Research и JPMorgan) отмечают, что с Трампом у руля (второй срок) всё менее предсказуемо: его тарифы, иммиграционная политика и давление на ФРС (включая номинации в совет) могут усилить инфляцию и волатильность, но также стимулировать рост через налоговые льготы. В "мягкой посадке" (без рецессии) акции могут вырасти, но риски "melt-up" (спекулятивный подъём) и последующей коррекции остаются. JPMorgan сохраняет "слабый бычий" взгляд, и рекомендует осторожность. YouTube VK Видео Чат

Соотношение равновзвешенного индекса S&P 500 к индексу S&P 500 снизилось до 1,19, что является самым низким показателем с ноября 2008 годаДля обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chatСейчас это соотношение упало ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2024 года.Для сравнения, на минимуме медвежьего рынка 2022 года он составлял 1,51, или на 27% выше.Это произошло на фоне роста индекса S&P 500 на 34%, в то время как средневзвешенный индекс вырос всего на 19% с начала 2024 года.В то же время Великолепная семерка выросла примерно на 76%. ewДля обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Операционная прибыль компаний S&P 500 уверенно приближается к новому рекордному максимуму (TTM), увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом YouTube VK Видео Чат Переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

90% компаний из индекса S&P 500 сообщили о фактических результатах за квартал YouTube VK Видео Чат81% из отчитавшихся сообщили о EPS выше ожиданий, что выше 5-летнего среднего значения в 78% и выше 10-летнего среднего значения в 75%. В совокупности компании сообщают EPS, которая на 8,4% выше ожиданий, что ниже 5-летнего среднего значения в 9,1%, но выше 10-летнего среднего значения в 6,9%.Смешанный темп роста EPS за квартал составляет 11,8%. Если фактический темп роста за квартал составит 11,8%, то это будет третий квартал подряд, когда индекс демонстрирует двузначный рост EPS.Девять из одиннадцати секторов сообщают о годовом росте EPS, в первую очередь в секторах услуг связи, информационных технологий и финансов. С другой стороны, два сектора сообщают о годовом снижении прибыли, в первую очередь в энергетическом секторе.Что касается выручки, 81% компаний S&P 500 сообщили о фактической выручке выше консенсуса, что выше 5-летнего среднего значения в 70% и выше 10-летнего среднего значения в 64%. В совокупности компании сообщают о выручке на 2,4% выше консенсуса, что выше 5-летнего среднего значения в 2,1% и выше 10-летнего среднего значения в 1,4%. Если 2,4% останется окончательным числом за квартал, то это будет означать самый высокий процент "сюрприза" выручки, показанный индексом с первого квартала 2023 года (также 2,4%).Темп роста смешанной выручки за квартал на сегодняшний день составляет 6,3%. Аналитики прогнозируют рост EPS в третьем и четвертом кварталах 2025 года на 7,2% и 7,0% соответственно. В 2025 календарном году аналитики прогнозируют рост EPS (в годовом исчислении) на 10,3%.Форвардный коэффициент P/E на 12 месяцев составляет 22,1, что выше среднего значения за 5 лет (19,9) и выше среднего значения за 10 лет (18,5). Переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

10% крупнейших акций США теперь охватывают рекордные 76% фондового рынка США YouTube VK Видео ЧатЭто официально превзошло предыдущий рекорд, установленный до Великой депрессии 1930-х годов.Для сравнения, на пике пузыря доткомов в 2000 году доля 10% крупнейших компаний составляла около 73%.В 1980-х годах этот показатель был ниже 50%.На долю 10 крупнейших акций индекса S&P 500 теперь приходится рекордные 40% рыночной капитализации индекса. Переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Корпоративные инсайдеры продавали акции во время рекордного ралли в июле YouTube VK Видео ЧатПокупки инсайдерами акций своих компаний упали до минимума за год BBG Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Доля розничных инвесторов на рынке опционов США впервые в истории превысила 20% YouTube VK Видео ЧатЗа последние несколько недель активность физиков в опционах на акции резко возросла. - Данные JPMorgan - Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Генеральный директор JPMorgan заявил, что рынки слишком самоуспокоены в отношении тарифов, и ожидает обвала роста прибыли индекса S&P 500Джейми Даймон предупредил о рисках рекордного дефицита США, пошлин и международной напряженности. Риски более высокой инфляции и даже стагфляции не представлены должным образом в стоимости фондового рынка, которая выросла от минимумов в апреле.Через шесть месяцев рост EPS может упасть до 0% с начала года на уровне около 12%, сказал Даймон. Если это произойдет, цены на акции, скорее всего, упадут.Я думаю, что оценки прибыли снизятся, а это значит, что снизится и P/E, сказал Даймон. Вероятность стагфляции, которая по сути является рецессией с инфляцией, примерно вдвое превышает оценку рынка.На вопрос о сроках передачи Даймоном полномочий генерального директора одному из своих заместителей Даймон ответил, что скорее всего, не останется на своем посту более чем еще на пять лет.Если я останусь здесь еще на четыре года, а может, и на два года в качестве исполнительного председателя, сказал Даймон, это будет долгий срок.

Пауэлл заявил, что долгосрочные процентные ставки, вероятно, будут выше, поскольку экономика меняется, а политика находится в постоянном движении YouTube VK Видео ЧатМы, возможно, вступаем в период более частых и потенциально более продолжительных шоков предложения сложная задача для экономики и центральных банков. Замечания о шоках предложения аналогичны тем, которые Пауэлл делал в течение последних нескольких недель, предупреждая, что изменения в политике могут поставить ФРС в трудное положение, связанное с балансированием.ФРС начнет разработку пятилетнего плана, определяющего, как она будет принимать решения и как эти шаги будут доводиться до общественности. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Один из крупнейших внутридневных заработков на опционах в истории. 4 часа назад опционы SPY с исполнением сегодня и страйком 521 стоили 0,01. Сейчас 14,58 за контракт. Рост на +145 700% за 4 часа. 1 000 вложений превратились бы в 1 458 000. Это по 364 250 прибыли в час. Абсолютное безумие твиттерские трейдеры. FTT - подписаться

Goldman Sachs снижает прогноз доходности S&P 500 до -5% за 3 месяца и +6% за 12 месяцев, что ниже предыдущих оценок 0% и +16% соответственно YouTube VK Видео ЧатНовый прогноз S&P 500 от главного стратега по акциям Goldman Sachs Дэвида Костина: через 3 месяца (в течение 3 месцев) 5300, через 12 месяцев (в течение 12 месяцев) 5900. Goldman Sachs также снижает рост EPS в 2025 году до 3% с 7%, при этом прибыль за финансовый год теперь оценивается в 253 значительно ниже консенсуса Уолл-стрит. Изменение происходит на фоне более высоких тарифов, более медленного роста и более жесткой инфляции. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Американские домохозяйства инвестируют в акции больше, чем когда-либо, и это искажает рыночную оценку, утверждает JPMorgan YouTube VK Видео ЧатПо данным JPMorgan, американские домохозяйства вкладывают так много денег в акции США, что оценка всего рынка теперь зависит от их аппетитов.По данным JPMorgan, 60% акций США теперь принадлежат частным лицам, а не учреждениям.Есть первые признаки того, что розничные инвесторы пугаются волатильности и экономической неопределенности, при этом домохозяйства США, по оценкам, держали 42% от общего объема финансовых активов в акциях в первом квартале, что немного ниже рекордных уровней, наблюдавшихся в предыдущий период.Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Процент компаний S&P 500, сообщающих о позитивных результатах в отношении прибыли, превышает средний показатель за 10 лет YouTube Чат В целом, 36% компаний в индексе S&P 500 отчитались за 4 квартал 2024 года на сегодняшний день. Из этих компаний, 77% сообщили о EPS выше консенсуса, что равно 5-летнему среднему значению в 77%, но выше 10-летнего среднего значения в 75%. В совокупности компании сообщают о EPS, которая на 5% выше консенсуса, что ниже 5-летнего среднего значения в 8,5% и ниже 10-летнего среднего значения в 6,7%. Семь из одиннадцати секторов сообщают о годовом росте прибыли за четвертый квартал. Пять из этих семи секторов сообщают о двузначном росте: финансы, услуги связи, информационные технологии, потребительские товары и коммунальные услуги. С другой стороны, четыре сектора сообщают о годовом снижении прибыли за квартал. Два из этих четырех секторов сообщают о двузначном снижении: энергетика и промышленность. Форвардный коэффициент P/E на 12 месяцев вперед составляет 22, что выше среднего значения за 5 лет 19,8 и выше среднего значения за 10 лет 18,2. Этот коэффициент P/E также выше коэффициента форвардного P/E в 21,5, зафиксированного в конце четвертого квартала (31 декабря). На этой неделе 131 компания S&P 500 (включая 5 компонентов Dow 30) должны опубликовать результаты за четвертый квартал. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Мы наблюдаем самый сильный фондовый рынок за последние десятилетия YouTube Чат Индекс S&P 500 вырос на 26,5% в этом году и уверенно движется к лучшим годовым показателям за 26 лет. Если индекс S&P 500 вырастет еще на 3,5%, это будет первый годовой прирост в 30% с 1997 года. Кроме того, с начала года индекс S&P 500 достиг 53 исторических максимумов, что является третьим по величине показателем в этом столетии. Это лишь ниже исторических максимумов в 70 и 62 раза, зафиксированных в 2021 и 2017 годах. С момента минимума в октябре 2023 года индекс S&P 500 вырос на 47%. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Коэффициент форвардной цены к прибыли (P/E) десяти крупнейших компаний индекса S&P 500 достиг примерно 30x, что выше показателя в 25x, наблюдавшегося во время бума доткомов в 1990-х годах YouTube Чат Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Капитализация фондового рынка США в настоящее время составляет 74% индекса MSCI World, что является новым историческим максимумом YouTube Чат После окончания финансового кризиса 2008 года этот процент увеличился на 25 пунктов. Для сравнения, доля Европы и Японии снизилась на 15 и 5 процентных пунктов соответственно. В результате доля США в мировой рыночной капитализации теперь в 4 РАЗА больше, чем доля Европы и Японии ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Это произошло на фоне роста индекса S&P 500 на 450% за последние 15 лет по сравнению с ростом Euro Stoxx 50 и Nikkei 225 на 70% и 310%. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Инвесторы вкладывают средства в американские акции как никогда прежде YouTube Чат Совокупный чистый приток в акций США с начала года достиг 448 миллиардов, что является новым историческим максимумом. Это почти В ДВА РАЗА больше, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. Потоки средств в американские фонды акций превзошли предыдущий рекорд в 400 млрд, зафиксированный на бычьем рынке 2021 года. Доля иностранного участия на рынках США достигла нового рекорда в 60%. В результате в этом году индекс S&P 500 51 раз обновлял исторический максимум и вырос на 25%. Инвесторы делают ставку на американские акции. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat