Analog Devices

Citi прогнозирует как минимум 20% снижение акций полупроводников в условиях рецессии YouTube VK Видео ЧатТарифы на Тайвань, Южную Корею, Китай, Вьетнам и все остальные импортные товары запутанные и практически не поддающиеся полной оценке, учитывая длину и географическое разнообразие цепочки поставок полупроводников.Однако, если тарифы вызовут рецессию, это будет отрицательно для всех акций полупроводников и может привести к снижению как минимум на 20%. Такие компании, как Analog Devices и Texas Instruments, исторически демонстрировали превосходные результаты в период спада. Аналитик ожидает, что то же самое произойдет в период рецессии, причем Analog Devices станет его фаворитом из-за более высокой маржи. Наибольшему риску в период рецессии подвержены акции компаний с низкой маржой, такие как On Semi, Micron и GlobalFoundries, а также акции с высоким мультипликатором, такие как Broadcom. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Analog Devices: Morgan Stanley снизил целевую цену до 248 и сохранил рейтинг Лучше рынка Хотя компания прошла дно и получает высокие баллы за управление циклом спада, восстановление отсюда в некоторой степени зависит от конечного рынка. YouTube Чат Truist снизил целевую цену до 227 и сохранил рейтинг Держать Компания превзошла ожидания сверхсезона за квартал как по выручке, так и по EPS, но прогноз на январь неоднозначен по сравнению с консенсусом. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat Evercore ISI повысил целевую цену до 280 и сохраняет рейтинг Лучше рынка Прогноз компании предполагает осторожную цепочку поставок, которая прошла через семь кварталов коррекции запасов и движется к уровням ниже нормальных. Это, в сочетании с мнением аналитика, что Analog отгружает примерно на 22% ниже потребления, заставляет утверждать, что компания должна быть готова к существенному скачку спроса, начиная с конца января или апреля. =========================== TD Cowen снизил целевую цену до 260 и сохранил рейтинг Покупать Инвесторы могут быть разочарованы, поскольку сезонные спады задерживают восстановление GM/OM, но чистая позиция по запасам должна предвещать хорошие результаты, когда спрос улучшится. ======================= Piper Sandler снизил целевую цену до 220 и сохранил Нейтральный рейтинг Analog Devices прогнозирует последовательное снижение LSD в сегменте и считает, что рост объемов останется сдержанным в течение следующего года. ======================= BofA повысил целевую цену до 250 и сохранил рейтинг Покупать После того, как результаты Q4 оказались немного лучше ожиданий на фоне роста китайского автомобильного рынка и потребительского рынка, а прогноз продаж Q1 совпал с консенсусом, снизившись на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Analog Devices предположила сильный рост в 2025 финансовом году, но аналитик пока не видит его, пока основной промышленный сегмент не начнет демонстрировать рост выше сезонного.

Analog Devices сообщает EPS за четвертый квартал 1,67, консенсус 1,64, выручка 2,44 млрд, консенсус 2,41 млрд YouTube Чат Выручка и EPS выше нашей прогнозируемой средней точки, что подчеркивает продолжающуюся динамику бизнеса и надежную реализацию, сказал Винсент Рош, генеральный директор. Хотя беспрецедентные препятствия в виде клиентских запасов привели к историческому снижению выручки в течение финансового 2024 года, мы сохранили операционную маржу выше 40%, что является свидетельством устойчивости нашей бизнес-модели. Мы также продолжили делать стратегические долгосрочные инвестиции в проектирование и производство. После кратковременного снижения общего объема заказов в третьем квартале, заказы стабильно росли в течение четвертого квартала, особенно на автомобильном рынке. Хотя макроэкономическая неопределенность продолжает ограничивать темпы нашего восстановления, мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении сильного роста в финансовом 2025 году, сказал Ричард Пуччио, финансовый директор. EPS в первом квартале 1,53, +/- 10с, консенсус 1,57, выручка 2,35 млрд, +/- 100 млн, консенсус 2,34 млрд, операционная маржа 40%, +/- 100 базисных пунктов. Для обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chat

Analog Devices сообщает EPS за третий квартал 1,58, консенсус 1,51, выручка 2,31 млрд, консенсус 2,27 млрд Выручка ADI выше прогнозируемой средней точки с более сильной рентабельностью, что привело к EPS вблизи верхней границы прогноза, сказал Винсент Рош, генеральный директор. Улучшенные уровни запасов клиентов и импульс заказов на большинстве наших рынков позволяют нам снова последовательно расти в четвертом квартале, повышая уверенность в том, что мы прошли дно этого цикла. Однако экономическая и геополитическая неопределенность продолжает ограничивать темпы восстановления, сказал Ричард Пуччио, финансовый директор. EPS в четвертом квартале 1,63, +/- 10с, консенсус 1,62, выручка 2,40 млрд, +/- 100 млн, консенсус 2,37 млрд.

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет:

ОТЧЕТ Analog Devices ADI EPS (прибыль на акцию) = 1,40 (прогноз 1,27) Revenue (выручка) = 2,16B (прогноз 2,11B) -34% Прогноз на 3кв: Выручка 2,27 млрд, +/- 100 млн против консенсуса в 2,17 млрд. Операционная рентабельность 20,1%, +/- 200 б.п. Скорректированная операционная рентабельность 40,0%, +/- 100 б.п. Скорректированная EPS составит 1,50 +/- 0,10 доллара против консенсуса 1,36 Полный Отчет: